| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 789.00 | 50 415.00 | 49 374.00 | 99 789.00 |
BZ Autres créances | 288 025.00 | 94 664.00 | 193 361.00 | 288 025.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 475.00 | 94 664.00 | 193 811.00 | 288 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 264.00 | 145 079.00 | 243 185.00 | 388 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 99 489.00 | 50 415.00 | 49 074.00 | 99 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DG Autres réserves | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -45 697.00 | -11 693.00 | | -45 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 212.00 | -34 004.00 | | -78 212.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | -42 878.00 | 35 334.00 | | -42 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 275.00 | 205 882.00 | | 226 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 53 671.00 | | 59 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 063.00 | 259 554.00 | | 286 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 185.00 | 294 887.00 | | 243 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 063.00 | 259 554.00 | | 286 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | 7 151.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 846.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 846.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 942.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 723.00 | 1 942.00 | | 29 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 198.00 | -1 097.00 | | -28 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 383.00 | 35 246.00 | | 43 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 595.00 | 69 251.00 | | 121 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 212.00 | -34 004.00 | | -78 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 78 664.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 465.00 | 78 614.00 | | 66 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 701.00 | 78 614.00 | | 74 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VC Groupe et associés | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
VI Groupe et associés | 226 274.00 | 226 274.00 | | 226 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 325.00 | 288 325.00 | | 288 325.00 |
VW T.V.A. | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 063.00 | 286 063.00 | | 286 063.00 |