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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 203.00 | 73 615.00 | 1 120 588.00 | 1 194 203.00 |
BZ Autres créances | 892 945.00 | 419 664.00 | 473 281.00 | 892 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 945.00 | 419 664.00 | 473 281.00 | 892 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 149.00 | 493 279.00 | 1 593 870.00 | 2 087 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 193 903.00 | 73 615.00 | 1 120 288.00 | 1 193 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 760.00 | 61 760.00 | | 361 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 775 175.00 | | | 775 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DG Autres réserves | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -322 015.00 | -118 456.00 | | -322 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 790.00 | -203 559.00 | | -84 790.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 749 398.00 | -240 985.00 | | 749 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 416.00 | 125 000.00 | | 251 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 821.00 | 476 005.00 | | 307 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 940.00 | 144 644.00 | | 224 940.00 |
EA Autres dettes | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 471.00 | 745 650.00 | | 844 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 870.00 | 504 664.00 | | 1 593 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 471.00 | 745 650.00 | | 844 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 2 512.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 4 112.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 2 046.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 527.00 | 264 169.00 | | 355 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 318.00 | 467 729.00 | | 440 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 790.00 | -203 559.00 | | -84 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 028.00 | | 1 075 175.00 | 119 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 028.00 | | 1 075 175.00 | 119 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 664.00 | 132 000.00 | | 287 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 279.00 | 132 000.00 | | 361 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 515.00 | 132 000.00 | | 369 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 863 281.00 | 863 281.00 | | 863 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 307 821.00 | 307 821.00 | | 307 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 245.00 | 893 245.00 | | 893 245.00 |
VW T.V.A. | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 471.00 | 844 471.00 | | 844 471.00 |