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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 254.00 | 13 956.00 | 10 298.00 | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 898.00 | | 350 898.00 | 350 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 576.00 | 29 340.00 | 467 236.00 | 496 576.00 |
BT Marchandises | 132 396.00 | 47 386.00 | 85 010.00 | 132 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 943.00 | 12 490.00 | 147 453.00 | 159 943.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 230 118.00 | | 230 118.00 | 230 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 505.00 | 59 876.00 | 467 628.00 | 527 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 081.00 | 89 216.00 | 934 865.00 | 1 024 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 5 000.00 | | 7 231.00 |
DG Autres réserves | 151 820.00 | 281 500.00 | | 151 820.00 |
DH Report à nouveau | | -2 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | 44 618.00 | | 47 831.00 |
DL TOTAL (I) | 406 882.00 | 379 051.00 | | 406 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 970.00 | 339 820.00 | | 317 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 380.00 | | 4 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | 1 000.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 89 482.00 | | 123 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 607.00 | 13 800.00 | | 18 607.00 |
EA Autres dettes | 60 856.00 | 34 509.00 | | 60 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 982.00 | 478 993.00 | | 527 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 865.00 | 858 044.00 | | 934 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 573.00 | 160 023.00 | | 525 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
UX Autres créances clients | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 970.00 | 317 970.00 | | 317 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 573.00 | 525 573.00 | | 525 573.00 |