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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 11 584.00 | 8 707.00 | 20 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 898.00 | | 350 898.00 | 350 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 556.00 | 34 911.00 | 465 645.00 | 500 556.00 |
BT Marchandises | 157 242.00 | 45 541.00 | 111 701.00 | 157 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 235.00 | 11 869.00 | 156 365.00 | 168 235.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 240 974.00 | | 240 974.00 | 240 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 172.00 | 57 410.00 | 514 761.00 | 572 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 728.00 | 92 321.00 | 980 407.00 | 1 072 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 770.00 | 161 882.00 | | 184 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 156.00 | 42 888.00 | | 82 156.00 |
DL TOTAL (I) | 486 927.00 | 424 770.00 | | 486 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 870.00 | 295 656.00 | | 272 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 1 083.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 978.00 | 81 757.00 | | 109 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 205.00 | 20 337.00 | | 40 205.00 |
EA Autres dettes | 67 334.00 | 65 059.00 | | 67 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 480.00 | 463 895.00 | | 493 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 407.00 | 888 666.00 | | 980 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 879.00 | 191 024.00 | | 243 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
UX Autres créances clients | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 870.00 | 23 270.00 | 98 118.00 | 272 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 480.00 | 243 880.00 | 98 118.00 | 493 480.00 |