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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 18 836.00 | 52.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 545.00 | 15 336.00 | 7 208.00 | 22 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 898.00 | | 350 898.00 | 350 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 869.00 | 38 669.00 | 464 199.00 | 502 869.00 |
BT Marchandises | 162 377.00 | 39 814.00 | 122 563.00 | 162 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 788.00 | 17 437.00 | 159 350.00 | 176 788.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CF Disponibilités | 322 173.00 | | 322 173.00 | 322 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 880.00 | 57 252.00 | 609 628.00 | 666 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 749.00 | 95 921.00 | 1 073 827.00 | 1 169 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 619.00 | 194 727.00 | | 235 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 215.00 | 56 811.00 | | 85 215.00 |
DL TOTAL (I) | 500 034.00 | 430 739.00 | | 500 034.00 |
DP Provisions pour risques | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 350.00 | 399 600.00 | | 314 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603.00 | 19 791.00 | | 23 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 628.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 89 247.00 | | 104 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 072.00 | 43 622.00 | | 52 072.00 |
EA Autres dettes | 68 734.00 | 68 534.00 | | 68 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 123.00 | 621 424.00 | | 568 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 827.00 | 1 052 163.00 | | 1 073 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 282.00 | 225 837.00 | | 270 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 341.00 | 394 957.00 | | 293 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
UX Autres créances clients | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 351.00 | 44 069.00 | 171 034.00 | 314 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 029.00 | 182 029.00 | | 182 029.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 624.00 | 293 342.00 | 171 034.00 | 563 624.00 |