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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 13 402.00 | 6 970.00 | 20 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 898.00 | | 350 898.00 | 350 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 636.00 | 36 728.00 | 463 908.00 | 500 636.00 |
BT Marchandises | 131 704.00 | 37 869.00 | 93 834.00 | 131 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 431.00 | 12 848.00 | 143 582.00 | 156 431.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 335 594.00 | | 335 594.00 | 335 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 973.00 | 50 718.00 | 588 254.00 | 638 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 609.00 | 87 446.00 | 1 052 163.00 | 1 139 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 200.00 | 200 000.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 727.00 | 184 770.00 | | 194 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | 82 156.00 | | 56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 430 739.00 | 486 927.00 | | 430 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 600.00 | 272 870.00 | | 399 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 791.00 | 3 091.00 | | 19 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 109 978.00 | | 89 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | 40 205.00 | | 43 622.00 |
EA Autres dettes | 68 534.00 | 67 334.00 | | 68 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 424.00 | 493 480.00 | | 621 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 163.00 | 980 407.00 | | 1 052 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 837.00 | 249 600.00 | | 225 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 957.00 | 243 879.00 | | 394 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
UX Autres créances clients | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 601.00 | 173 763.00 | 100 198.00 | 399 601.00 |
VI Groupe et associés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 674.00 | 171 674.00 | | 171 674.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 795.00 | 394 957.00 | 100 198.00 | 620 795.00 |