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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 333.00 | 15 084.00 | 4 249.00 | 19 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 452.00 | 13 926.00 | 10 525.00 | 24 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 898.00 | | 350 898.00 | 350 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 219.00 | 33 506.00 | 471 713.00 | 505 219.00 |
BT Marchandises | 127 131.00 | 43 782.00 | 83 348.00 | 127 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 374.00 | 13 260.00 | 165 113.00 | 178 374.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 996.00 | 57 043.00 | 416 952.00 | 473 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 216.00 | 90 550.00 | 888 666.00 | 979 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 231.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 882.00 | 151 820.00 | | 161 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 888.00 | 47 831.00 | | 42 888.00 |
DL TOTAL (I) | 424 770.00 | 406 882.00 | | 424 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 656.00 | 317 970.00 | | 295 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 4 858.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 123 281.00 | | 81 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 18 607.00 | | 20 337.00 |
EA Autres dettes | 65 059.00 | 60 856.00 | | 65 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 895.00 | 527 982.00 | | 463 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 666.00 | 934 865.00 | | 888 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 024.00 | 525 573.00 | | 191 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
UX Autres créances clients | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 657.00 | 22 786.00 | 96 081.00 | 295 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 895.00 | 191 025.00 | 96 081.00 | 463 895.00 |