| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AN Terrains | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AP Constructions | 167 680.00 | 137 188.00 | 30 491.00 | 167 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 985.00 | 651 929.00 | 445 056.00 | 1 096 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 232.00 | 406 402.00 | 555 830.00 | 962 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 666.00 | 1 197 662.00 | 1 041 004.00 | 2 238 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 310.00 | 23 192.00 | 1 656 118.00 | 1 679 310.00 |
BZ Autres créances | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
CF Disponibilités | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 453.00 | 23 192.00 | 2 150 261.00 | 2 173 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 120.00 | 1 220 854.00 | 3 191 266.00 | 4 412 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 960.00 | | | -110 960.00 |
DL TOTAL (I) | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 469.00 | | | 713 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 896.00 | | | 734 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 361.00 | | | 852 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 982.00 | | | 575 982.00 |
EA Autres dettes | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 390.00 | | | 2 978 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 266.00 | | | 3 191 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 060.00 | | | 2 415 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
FG Production vendue services | 5 670 518.00 | | 5 670 518.00 | 5 670 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 839.00 | | 5 678 839.00 | 5 678 839.00 |
FM Production stockée | | | 50 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 172.00 | |
GE Autres charges | | | 20 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 694.00 | | | 257 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 457.00 | | | 6 140 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 417.00 | | | 6 251 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 960.00 | | | -110 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 592 224.00 | | | 592 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 300.00 | | 1 045 283.00 | 1 355 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 917.00 | 2 238 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 917.00 | 2 233 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 937.00 | | 1 045 283.00 | 1 349 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 977.00 | 111 172.00 | 159 488.00 | 1 245 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 420.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 256.00 | 110 752.00 | 159 488.00 | 1 244 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 361.00 | 852 361.00 | | 852 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 660.00 | 1 653 660.00 | | 1 653 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VC Groupe et associés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 469.00 | 150 139.00 | 526 229.00 | 713 469.00 |
VI Groupe et associés | 734 896.00 | 734 896.00 | | 734 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VP Divers | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 024.00 | 1 941 024.00 | | 1 941 024.00 |
VW T.V.A. | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 390.00 | 2 415 060.00 | 526 229.00 | 2 978 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
ST Autres comptes | 1 820 673.00 | | | 1 820 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 982.00 | | | 411 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 303.00 | | | 399 303.00 |
YT Sous‐traitance | 956 458.00 | | | 956 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 065.00 | | | 308 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 441.00 | | | 866 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 537 871.00 | | | 3 537 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |