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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AN Terrains | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AP Constructions | 167 680.00 | 162 341.00 | 5 339.00 | 167 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 856.00 | 1 372 831.00 | 1 843 026.00 | 3 215 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 683.00 | 732 329.00 | 962 354.00 | 1 694 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 231.00 | 2 269 642.00 | 2 856 589.00 | 5 126 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
BN En cours de production de biens | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 959.00 | 32 458.00 | 1 854 501.00 | 1 886 959.00 |
BZ Autres créances | 244 011.00 | | 244 011.00 | 244 011.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 819.00 | 32 458.00 | 2 505 361.00 | 2 537 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 050.00 | 2 302 100.00 | 5 361 950.00 | 7 664 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 032.00 | 70 100.00 | | 195 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 084.00 | 314 932.00 | | 224 084.00 |
DL TOTAL (I) | 749 116.00 | 715 032.00 | | 749 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 204.00 | 2 067 377.00 | | 1 746 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 929.00 | 500 664.00 | | 681 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 664.00 | 556 487.00 | | 803 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 598.00 | 556 864.00 | | 775 598.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 9 269.00 | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 003.00 | 46 983.00 | | 536 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 834.00 | 3 737 644.00 | | 4 547 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 950.00 | 4 452 676.00 | | 5 361 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 135.00 | 2 227 476.00 | | 3 322 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
FG Production vendue services | 8 090 122.00 | | 8 090 122.00 | 8 090 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 411.00 | | 8 106 411.00 | 8 106 411.00 |
FM Production stockée | | | 13 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 114 865.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 990.00 | 8 203.00 | | 19 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 605.00 | 68 818.00 | | 349 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 483.00 | 44 690.00 | | 38 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 077.00 | 121 711.00 | | 408 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 746.00 | 35 872.00 | | 29 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 529.00 | 14 407.00 | | 65 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 531.00 | 50 279.00 | | 255 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 546.00 | 71 432.00 | | 152 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 110.00 | 65 151.00 | | 121 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 136.00 | 51 424.00 | | 114 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 169.00 | 7 441 185.00 | | 8 657 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 085.00 | 7 126 252.00 | | 8 433 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 084.00 | 314 932.00 | | 224 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 461.00 | 67 233.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 595.00 | | 1 092 398.00 | 4 160 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 762.00 | 5 126 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 762.00 | 5 116 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 178.00 | | 1 092 398.00 | 4 151 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 256.00 | 746 363.00 | 90 977.00 | 1 614 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 115.00 | 746 363.00 | 90 977.00 | 1 612 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 664.00 | 803 664.00 | | 803 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 322.00 | 259 322.00 | | 259 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 003.00 | 536 003.00 | | 536 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 053.00 | 1 848 053.00 | | 1 848 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
VB T. V. A. | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 002.00 | 516 303.00 | 1 225 699.00 | 1 742 002.00 |
VI Groupe et associés | 681 929.00 | 681 929.00 | | 681 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 472.00 | | | 324 472.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 156.00 | 2 193 279.00 | 45 877.00 | 2 239 156.00 |
VW T.V.A. | 349 692.00 | 349 692.00 | | 349 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 834.00 | 3 322 135.00 | 1 225 699.00 | 4 547 834.00 |