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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AN Terrains | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AP Constructions | 167 680.00 | 153 957.00 | 13 723.00 | 167 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 541.00 | 946 239.00 | 1 490 302.00 | 2 436 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 363.00 | 511 919.00 | 996 444.00 | 1 508 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 595.00 | 1 614 256.00 | 2 546 339.00 | 4 160 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 437.00 | | 148 437.00 | 148 437.00 |
BN En cours de production de biens | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 765.00 | 35 323.00 | 1 268 442.00 | 1 303 765.00 |
BZ Autres créances | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CF Disponibilités | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 660.00 | 35 323.00 | 1 906 337.00 | 1 941 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 255.00 | 1 649 579.00 | 4 452 676.00 | 6 102 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DH Report à nouveau | | -117 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 932.00 | 610 224.00 | | 314 932.00 |
DL TOTAL (I) | 715 032.00 | 823 100.00 | | 715 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 377.00 | 1 302 869.00 | | 2 067 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 664.00 | 387 677.00 | | 500 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 487.00 | 1 295 992.00 | | 556 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 864.00 | 677 334.00 | | 556 864.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 14 493.00 | | 9 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 983.00 | 133 172.00 | | 46 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 644.00 | 3 811 538.00 | | 3 737 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 676.00 | 4 634 638.00 | | 4 452 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 476.00 | | | 2 227 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
FG Production vendue services | 7 152 838.00 | | 7 152 838.00 | 7 152 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 925.00 | | 7 167 925.00 | 7 167 925.00 |
FM Production stockée | | | 36 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 203.00 | 1 295.00 | | 8 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 818.00 | 191 333.00 | | 68 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 690.00 | 24 828.00 | | 44 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 711.00 | 217 456.00 | | 121 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 872.00 | 22 448.00 | | 35 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 407.00 | 141 799.00 | | 14 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 279.00 | 164 247.00 | | 50 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 432.00 | 53 209.00 | | 71 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 151.00 | 20 997.00 | | 65 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 424.00 | -533.00 | | 51 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 185.00 | 7 779 461.00 | | 7 441 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 252.00 | 7 169 237.00 | | 7 126 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 932.00 | 610 224.00 | | 314 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 538.00 | | 1 363 894.00 | 2 854 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 837.00 | 4 160 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 300.00 | 4 151 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 584.00 | | 1 363 894.00 | 2 841 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 802.00 | 550 324.00 | 26 869.00 | 1 090 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 660.00 | 550 324.00 | 26 869.00 | 1 088 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 487.00 | 556 487.00 | | 556 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 436.00 | 1 261 436.00 | | 1 261 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
VB T. V. A. | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 474.00 | 556 306.00 | 1 510 168.00 | 2 066 474.00 |
VI Groupe et associés | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 457.00 | | | 1 121 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 494.00 | | | 356 494.00 |
VP Divers | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 786.00 | 1 442 485.00 | 49 300.00 | 1 491 786.00 |
VW T.V.A. | 260 256.00 | 260 256.00 | | 260 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 644.00 | 2 227 476.00 | 1 510 168.00 | 3 737 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |