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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AN Terrains | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
AP Constructions | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 353.00 | 1 838 982.00 | 2 030 371.00 | 3 869 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 013.00 | 970 553.00 | 812 459.00 | 1 783 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 509.00 | 2 979 357.00 | 2 916 152.00 | 5 895 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
BN En cours de production de biens | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 146.00 | 20 988.00 | 1 655 158.00 | 1 676 146.00 |
BZ Autres créances | 1 116 123.00 | | 1 116 123.00 | 1 116 123.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 016.00 | 20 988.00 | 3 053 028.00 | 3 074 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 525.00 | 3 000 345.00 | 5 969 180.00 | 8 969 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 116.00 | 195 032.00 | | 369 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 611.00 | 224 084.00 | | 847 611.00 |
DK Provisions réglementées | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 272.00 | 749 116.00 | | 1 573 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 65 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 65 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 854.00 | 1 746 204.00 | | 1 635 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 186.00 | 681 929.00 | | 195 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 426.00 | 803 664.00 | | 689 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 241.00 | 775 598.00 | | 875 241.00 |
EA Autres dettes | | 4 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 200.00 | 536 003.00 | | 885 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 907.00 | 4 547 834.00 | | 4 280 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 180.00 | 5 361 950.00 | | 5 969 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 238.00 | 3 322 135.00 | | 3 170 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
FG Production vendue services | 8 779 903.00 | | 8 779 903.00 | 8 779 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 796 387.00 | | 8 796 387.00 | 8 796 387.00 |
FM Production stockée | | | -71 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 300.00 | 114 935.00 | | 165 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 304.00 | 19 990.00 | | 7 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 717.00 | 349 605.00 | | 152 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 021.00 | 408 077.00 | | 160 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 29 746.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 960.00 | 65 529.00 | | 87 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 545.00 | 160 256.00 | | 26 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 920.00 | 255 531.00 | | 114 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 101.00 | 152 546.00 | | 45 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 926.00 | 121 110.00 | | 49 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 426.00 | 114 136.00 | | 254 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 742.00 | 8 657 169.00 | | 9 124 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 131.00 | 8 433 085.00 | | 8 277 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 611.00 | 224 084.00 | | 847 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 231.00 | | 938 664.00 | 5 126 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 189.00 | 137 197.00 | 5 895 509.00 | 32 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | 137 197.00 | 5 886 091.00 | 32 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 814.00 | | 938 664.00 | 5 116 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 642.00 | 758 952.00 | 49 237.00 | 2 269 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 500.00 | 758 952.00 | 49 237.00 | 2 267 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 426.00 | 689 426.00 | | 689 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 200.00 | 885 200.00 | | 885 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 004.00 | 1 651 004.00 | | 1 651 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
VB T. V. A. | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 530.00 | 1 013 530.00 | | 1 013 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 143.00 | 519 473.00 | 977 336.00 | 1 630 143.00 |
VI Groupe et associés | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 859.00 | | | 511 859.00 |
VP Divers | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 380.00 | 2 876 267.00 | 32 113.00 | 2 908 380.00 |
VW T.V.A. | 408 945.00 | 408 945.00 | | 408 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 907.00 | 3 170 238.00 | 977 336.00 | 4 280 907.00 |