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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 338 203.00 | 36 561.00 | 301 642.00 | 338 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 707.00 | 82 655.00 | 305 051.00 | 387 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 263.00 | 18 458.00 | 76 805.00 | 95 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 672.00 | 137 674.00 | 755 998.00 | 893 672.00 |
BT Marchandises | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
CF Disponibilités | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 258.00 | | 601 258.00 | 601 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 930.00 | 137 674.00 | 1 357 256.00 | 1 494 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DG Autres réserves | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 123.00 | | | -136 123.00 |
DL TOTAL (I) | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 051.00 | | | 619 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 301.00 | | | 498 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 412.00 | | | 1 209 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 256.00 | | | 1 357 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 974.00 | | | 688 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 960.00 | | 2 561 960.00 | 2 561 960.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 743.00 | | 2 563 743.00 | 2 563 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85.00 | | | -85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 594.00 | | | 2 733 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 716.00 | | | 2 869 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 123.00 | | | -136 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 301.00 | 498 301.00 | | 498 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 051.00 | 98 613.00 | 401 032.00 | 619 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 501.00 | 227 001.00 | 22 500.00 | 249 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 412.00 | 688 974.00 | 401 032.00 | 1 209 412.00 |