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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 338 203.00 | 164 298.00 | 173 905.00 | 338 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 305.00 | 351 261.00 | 47 044.00 | 398 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 838.00 | 84 490.00 | 27 348.00 | 111 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 924.00 | 600 049.00 | 322 875.00 | 922 924.00 |
BT Marchandises | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 488.00 | | 340 488.00 | 340 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 412.00 | 600 049.00 | 663 363.00 | 1 263 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DH Report à nouveau | -165 347.00 | | | -165 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 941.00 | | | -57 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 592.00 | | | 285 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 915.00 | | | 657 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 363.00 | | | 663 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 953.00 | | | 479 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 595.00 | | 3 621 595.00 | 3 621 595.00 |
FD Production vendue biens | 423 941.00 | | 423 941.00 | 423 941.00 |
FG Production vendue services | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 906.00 | | 4 055 906.00 | 4 055 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 811.00 | | | 4 091 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 752.00 | | | 4 149 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 941.00 | | | -57 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 180.00 | 110 869.00 | | 489 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 180.00 | 110 869.00 | | 489 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 124.00 | 252 124.00 | | 252 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 592.00 | 107 629.00 | 177 962.00 | 285 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 280.00 | 64 702.00 | 24 578.00 | 89 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 915.00 | 479 953.00 | 177 962.00 | 657 915.00 |