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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 338 203.00 | 130 491.00 | 207 712.00 | 338 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 996.00 | 290 835.00 | 106 160.00 | 396 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 298.00 | 67 854.00 | 43 444.00 | 111 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 454.00 | 489 180.00 | 431 274.00 | 920 454.00 |
BT Marchandises | 216 956.00 | | 216 956.00 | 216 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 052.00 | | 433 052.00 | 433 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 506.00 | 489 180.00 | 864 326.00 | 1 353 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DH Report à nouveau | -159 267.00 | | | -159 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 176.00 | | | 267 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 937.00 | | | 800 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 326.00 | | | 864 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 555.00 | | | 528 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 293.00 | | 3 936 293.00 | 3 936 293.00 |
FG Production vendue services | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 361.00 | | 3 947 361.00 | 3 947 361.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 766.00 | | | 3 985 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 846.00 | | | 3 991 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 324.00 | | 18 780.00 | 904 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 920 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 846 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 411.00 | | 18 736.00 | 830 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | 44.00 | 23 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 261.00 | 121 569.00 | 2 650.00 | 370 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 261.00 | 121 569.00 | 2 650.00 | 370 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 245.00 | 118 863.00 | 272 382.00 | 391 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 801.00 | 70 844.00 | | 94 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 937.00 | 528 555.00 | 272 382.00 | 800 937.00 |