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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 338 203.00 | 66 622.00 | 271 581.00 | 338 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 004.00 | 152 548.00 | 240 456.00 | 393 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 052.00 | 34 594.00 | 61 458.00 | 96 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 629.00 | 253 764.00 | 646 865.00 | 900 629.00 |
BT Marchandises | 207 307.00 | | 207 307.00 | 207 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 716.00 | | 342 716.00 | 342 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 345.00 | 253 764.00 | 989 581.00 | 1 243 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DH Report à nouveau | -80 892.00 | | | -80 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 818.00 | | | -102 818.00 |
DL TOTAL (I) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 726.00 | | | 520 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 446.00 | | | 324 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 554.00 | | | 944 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 581.00 | | | 989 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 175.00 | | | 523 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 364.00 | | 3 241 364.00 | 3 241 364.00 |
FG Production vendue services | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 407.00 | | 3 246 407.00 | 3 246 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 091.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 721.00 | | | 3 341 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 539.00 | | | 3 444 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 818.00 | | | -102 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 674.00 | 116 091.00 | | 137 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | 116 091.00 | | 137 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 446.00 | 324 446.00 | | 324 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 726.00 | 99 345.00 | 404 252.00 | 520 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 777.00 | 69 407.00 | 23 370.00 | 92 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 554.00 | 523 175.00 | 404 252.00 | 944 554.00 |