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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 338 203.00 | 96 683.00 | 241 520.00 | 338 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 156.00 | 222 761.00 | 173 395.00 | 396 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 052.00 | 50 818.00 | 45 234.00 | 96 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 324.00 | 370 261.00 | 534 063.00 | 904 324.00 |
BT Marchandises | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 770.00 | | 307 770.00 | 307 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 094.00 | 370 261.00 | 841 833.00 | 1 212 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DH Report à nouveau | -183 709.00 | | | -183 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 613.00 | | | 421 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 658.00 | | | 222 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 364.00 | | | 772 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 833.00 | | | 841 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 839.00 | | | 450 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 156.00 | | 3 778 156.00 | 3 778 156.00 |
FG Production vendue services | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 971.00 | | 3 788 971.00 | 3 788 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 069.00 | | | 3 917 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 627.00 | | | 3 892 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 764.00 | 116 497.00 | | 253 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 764.00 | 116 497.00 | | 253 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 443.00 | 58 530.00 | 23 914.00 | 82 443.00 |