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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 237 190.00 | | 237 190.00 | 237 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 196.00 | 38 850.00 | 11 346.00 | 50 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 29 598.00 | 5 318.00 | 34 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 538.00 | 68 478.00 | 255 060.00 | 323 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 142.00 | | 217 142.00 | 217 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 680.00 | 68 478.00 | 472 202.00 | 540 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 480.00 | 131 862.00 | | 184 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 521.00 | 52 618.00 | | 67 521.00 |
DL TOTAL (I) | 263 501.00 | 195 980.00 | | 263 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 363.00 | 155 689.00 | | 109 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 3 283.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 827.00 | 50 253.00 | | 55 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 33 554.00 | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 955.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 701.00 | 243 735.00 | | 208 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 202.00 | 439 715.00 | | 472 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 176.00 | 134 596.00 | | 147 176.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 611.00 | | 9 927.00 | 313 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 185.00 | | 9 927.00 | 75 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 207.00 | 5 271.00 | | 63 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 177.00 | 5 271.00 | | 63 177.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 977.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 139.00 | 47 614.00 | 61 525.00 | 109 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VP Divers | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 701.00 | 147 176.00 | 61 525.00 | 208 701.00 |