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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 33.00 | 922.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 237 190.00 | | 237 190.00 | 237 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 196.00 | 41 647.00 | 8 549.00 | 50 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 14 866.00 | 19 343.00 | 34 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 756.00 | 56 547.00 | 267 210.00 | 323 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 085.00 | 56 547.00 | 516 539.00 | 573 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 001.00 | 184 480.00 | | 252 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 396.00 | 67 521.00 | | 52 396.00 |
DL TOTAL (I) | 315 897.00 | 263 501.00 | | 315 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 538.00 | 109 363.00 | | 71 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 684.00 | 6 887.00 | | 14 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 806.00 | 55 827.00 | | 66 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | 30 468.00 | | 42 748.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 6 157.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 642.00 | 208 701.00 | | 200 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 539.00 | 472 202.00 | | 516 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 298.00 | 147 176.00 | | 180 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 538.00 | | 17 264.00 | 323 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 046.00 | 323 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 046.00 | 84 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 220.00 | | 925.00 | 237 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 112.00 | | 16 339.00 | 85 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 478.00 | 5 103.00 | 17 035.00 | 68 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 448.00 | 5 100.00 | 17 035.00 | 68 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 401.00 | 51 057.00 | 20 344.00 | 71 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 702.00 | 177 358.00 | 20 344.00 | 197 702.00 |