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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 588.00 | 367.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 49 355.00 | 3 872.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 065.00 | 32 461.00 | 38 604.00 | 71 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 462.00 | 82 405.00 | 285 058.00 | 367 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 405.00 | 10 375.00 | 119 030.00 | 129 405.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 849.00 | 10 375.00 | 256 474.00 | 266 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 312.00 | 92 780.00 | 541 532.00 | 634 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 3 435.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 56 064.00 | 21 157.00 | | 56 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 573.00 | 36 745.00 | | 46 573.00 |
DL TOTAL (I) | 407 910.00 | 361 337.00 | | 407 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 889.00 | 36 800.00 | | 27 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 9 929.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 1 810.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 54 207.00 | | 66 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | 68 151.00 | | 36 938.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 1 595.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 622.00 | 172 491.00 | | 133 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 532.00 | 533 828.00 | | 541 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 809.00 | | 4 820.00 | 366 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 367 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 125 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 945.00 | | | 239 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 768.00 | | 4 816.00 | 124 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 4.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 102.00 | 15 856.00 | 553.00 | 67 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 185.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 15 671.00 | 553.00 | 66 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 2 728.00 | 1 743.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | 2 728.00 | 1 743.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | 2 728.00 | 1 743.00 | 9 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 869.00 | 8 788.00 | 19 081.00 | 27 869.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 585.00 | 114 505.00 | 19 081.00 | 133 585.00 |