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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 403.00 | 552.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 196.00 | 46 787.00 | 3 409.00 | 50 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 447.00 | 19 911.00 | 53 536.00 | 73 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 809.00 | 67 102.00 | 299 708.00 | 366 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 429.00 | 9 391.00 | 112 039.00 | 121 429.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 511.00 | 9 391.00 | 234 120.00 | 243 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 320.00 | 76 492.00 | 533 828.00 | 610 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 435.00 | 1 500.00 | | 3 435.00 |
DG Autres réserves | 21 157.00 | 14 397.00 | | 21 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 745.00 | 38 695.00 | | 36 745.00 |
DL TOTAL (I) | 361 337.00 | 354 592.00 | | 361 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 800.00 | 46 758.00 | | 36 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 929.00 | 5 289.00 | | 9 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | 36.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 51 134.00 | | 54 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 151.00 | 29 538.00 | | 68 151.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 947.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 491.00 | 133 702.00 | | 172 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 828.00 | 488 293.00 | | 533 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 622.00 | 126 813.00 | | 144 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 556.00 | | 49 253.00 | 325 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 366 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 124 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 945.00 | | | 239 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 405.00 | | 48 363.00 | 84 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 890.00 | 1 206.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 036.00 | 12 066.00 | 8 000.00 | 63 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 185.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 818.00 | 11 881.00 | 8 000.00 | 62 818.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 391.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 561.00 | 8 693.00 | 27 869.00 | 36 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 681.00 | 142 813.00 | 27 869.00 | 170 681.00 |