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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 218.00 | 737.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 196.00 | 44 258.00 | 5 938.00 | 50 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 18 559.00 | 15 650.00 | 34 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 556.00 | 63 036.00 | 262 521.00 | 325 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 773.00 | | 225 773.00 | 225 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 329.00 | 63 036.00 | 488 293.00 | 551 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 397.00 | 252 001.00 | | 14 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 695.00 | 52 396.00 | | 38 695.00 |
DL TOTAL (I) | 354 592.00 | 315 897.00 | | 354 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 758.00 | 71 538.00 | | 46 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 14 684.00 | | 5 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 2 940.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 66 806.00 | | 51 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 538.00 | 42 748.00 | | 29 538.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 927.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 702.00 | 200 642.00 | | 133 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 293.00 | 516 539.00 | | 488 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 813.00 | 180 298.00 | | 126 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 674.00 | 39 786.00 | 6 888.00 | 46 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 665.00 | 126 777.00 | 6 888.00 | 133 665.00 |