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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 126.00 | 2 466.00 | 56 660.00 | 59 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 773.00 | 82 466.00 | 3 170 307.00 | 3 252 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
BZ Autres créances | 221 736.00 | | 221 736.00 | 221 736.00 |
CF Disponibilités | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 668.00 | | 430 668.00 | 430 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 442.00 | 82 466.00 | 3 600 975.00 | 3 683 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
CU Autres participations | 3 188 000.00 | 80 000.00 | 3 108 000.00 | 3 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 1 060 524.00 | | | 1 060 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 795.00 | | | 1 488 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 263.00 | | | 2 021 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
EA Autres dettes | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 179.00 | | | 2 112 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 975.00 | | | 3 600 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 179.00 | | | 828 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 697 384.00 | | 697 384.00 | 697 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 384.00 | | 697 384.00 | 697 384.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 969.00 | | | 389 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 969.00 | | | 389 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 969.00 | | | -389 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 644.00 | | | -154 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 387.00 | | | 1 377 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 428.00 | | | 1 074 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 647.00 | | 59 126.00 | 3 193 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 647.00 | | | 3 193 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |