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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 601.00 | 1 388.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 697.00 | 2 067.00 | 8 629.00 | 10 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 851.00 | 2 669.00 | 3 155 182.00 | 3 157 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 212.00 | | 1 102 212.00 | 1 102 212.00 |
BZ Autres créances | 1 043 919.00 | | 1 043 919.00 | 1 043 919.00 |
CF Disponibilités | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 061.00 | | 2 315 061.00 | 2 315 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 913.00 | 2 669.00 | 5 470 243.00 | 5 472 913.00 |
CU Autres participations | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 2 469 685.00 | | | 2 469 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 108.00 | | | 220 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 105.00 | | | 2 815 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 607.00 | | | 2 207 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 778.00 | | | 426 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 137.00 | | | 2 655 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 243.00 | | | 5 470 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 137.00 | | | 2 655 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 237.00 | | 1 634 237.00 | 1 634 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 237.00 | | 1 634 237.00 | 1 634 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | | | -7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 713.00 | | | 1 702 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 604.00 | | | 1 482 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 108.00 | | | 220 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 838.00 | | 47 185.00 | 3 237 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 097.00 | 3 145 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 172.00 | 3 157 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 075.00 | 12 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | | 10 020.00 | 123 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 097.00 | | 37 164.00 | 3 114 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 248.00 | 9 861.00 | 72 440.00 | 65 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | 9 861.00 | 72 440.00 | 65 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 212.00 | 1 102 212.00 | | 1 102 212.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 425.00 | 1 039 425.00 | | 1 039 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 607.00 | 2 207 607.00 | | 2 207 607.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 365.00 | 2 149 201.00 | 37 164.00 | 2 186 365.00 |
VW T.V.A. | 349 754.00 | 349 754.00 | | 349 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 137.00 | 2 655 137.00 | | 2 655 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 440.00 | | | 522 440.00 |
ST Autres comptes | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
YT Sous‐traitance | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 893.00 | | | 858 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |