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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 080.00 | 41 064.00 | 82 015.00 | 123 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 177.00 | 116 064.00 | 3 201 113.00 | 3 317 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BZ Autres créances | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
CF Disponibilités | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 089.00 | 116 064.00 | 3 531 024.00 | 3 647 089.00 |
CU Autres participations | 3 188 000.00 | 75 000.00 | 3 113 000.00 | 3 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 1 879 520.00 | | | 1 879 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 195.00 | | | 456 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 027.00 | | | 2 461 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 330.00 | | | 970 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 996.00 | | | 1 069 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 024.00 | | | 3 531 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 996.00 | | | 1 069 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 818.00 | | 646 818.00 | 646 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 818.00 | | 646 818.00 | 646 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 758.00 | | | 1 153 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 563.00 | | | 697 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 195.00 | | | 456 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 398.00 | | 1 779.00 | 3 315 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 751.00 | | 1 329.00 | 121 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 647.00 | | 450.00 | 3 193 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 24 830.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 24 830.00 | | 16 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 5 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 5 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VI Groupe et associés | 970 330.00 | 970 330.00 | | 970 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 637.00 | 144 540.00 | 6 097.00 | 150 637.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 996.00 | 1 069 996.00 | | 1 069 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
YT Sous‐traitance | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |