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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 203.00 | 1 786.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 751.00 | 65 045.00 | 56 706.00 | 121 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 838.00 | 65 248.00 | 3 172 590.00 | 3 237 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 186.00 | | 963 186.00 | 963 186.00 |
BZ Autres créances | 1 136 424.00 | | 1 136 424.00 | 1 136 424.00 |
CF Disponibilités | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 919.00 | | 2 160 919.00 | 2 160 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 758.00 | 65 248.00 | 5 333 509.00 | 5 398 758.00 |
CU Autres participations | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 2 335 715.00 | | | 2 335 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 997.00 | | | 2 594 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 196.00 | | | 2 358 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 376.00 | | | 250 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 512.00 | | | 2 738 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 509.00 | | | 5 333 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 512.00 | | | 2 738 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 1 380 455.00 | | 1 380 455.00 | 1 380 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 455.00 | | 1 430 455.00 | 1 430 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 496.00 | | | -75 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 357.00 | | | 1 515 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 388.00 | | | 1 381 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 177.00 | | 1 990.00 | 3 317 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 114 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 329.00 | 3 237 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 123 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 080.00 | | 1 990.00 | 123 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 097.00 | | | 3 194 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 064.00 | 25 016.00 | 832.00 | 41 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 25 016.00 | 832.00 | 41 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 963 186.00 | 963 186.00 | | 963 186.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 526.00 | 1 116 526.00 | | 1 116 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 196.00 | 2 358 196.00 | | 2 358 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 777.00 | 2 102 679.00 | 6 097.00 | 2 108 777.00 |
VW T.V.A. | 184 289.00 | 184 289.00 | | 184 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 512.00 | 2 738 512.00 | | 2 738 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
ST Autres comptes | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 602.00 | | | 138 602.00 |
YT Sous‐traitance | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 199.00 | | | 584 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |