| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 7 597.00 | 7 130.00 | 14 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 826.00 | 7 597.00 | 3 153 229.00 | 3 160 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BZ Autres créances | 1 939 136.00 | | 1 939 136.00 | 1 939 136.00 |
CF Disponibilités | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 854.00 | | 2 072 854.00 | 2 072 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 681.00 | 7 597.00 | 5 226 084.00 | 5 233 681.00 |
CU Autres participations | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DG Autres réserves | 2 689 793.00 | | | 2 689 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 985.00 | | | 2 857 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 785.00 | | | 1 300 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 687.00 | | | 669 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
EA Autres dettes | 315 115.00 | | | 315 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 098.00 | | | 2 368 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 084.00 | | | 5 226 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 098.00 | | | 2 368 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 182.00 | | 1 639 182.00 | 1 639 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 182.00 | | 1 639 182.00 | 1 639 182.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 368.00 | | | 1 654 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 488.00 | | | 1 611 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 851.00 | | 4 964.00 | 3 157 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 3 160 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 14 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | | 4 030.00 | 12 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 164.00 | | 934.00 | 3 145 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 5 721.00 | 793.00 | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 5 721.00 | 793.00 | 2 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 687.00 | 669 687.00 | | 669 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 115.00 | 315 115.00 | | 315 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
UX Autres créances clients | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VB T. V. A. | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 193.00 | 1 854 193.00 | | 1 854 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 785.00 | 1 300 785.00 | | 1 300 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 773.00 | 2 011 675.00 | 38 098.00 | 2 049 773.00 |
VW T.V.A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 098.00 | 2 368 098.00 | | 2 368 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852 296.00 | | | 852 296.00 |
ST Autres comptes | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
YT Sous‐traitance | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 517.00 | | | 713 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 927.00 | | | 1 123 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |