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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
BZ Autres créances | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
CF Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 778.00 | | 899 778.00 | 899 778.00 |
CU Autres participations | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 138.00 | | | -21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 728.00 | -21 138.00 | | -9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 369 134.00 | 378 862.00 | | 369 134.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 266.00 | 426 955.00 | | 449 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 10 164.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | | | 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 644.00 | 517 111.00 | | 530 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 777.00 | 895 973.00 | | 899 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 266.00 | | | 449 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728.00 | 21 147.00 | | 9 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 728.00 | -21 138.00 | | -9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 930.00 | | | 499 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 930.00 | | | 499 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
VI Groupe et associés | 449 266.00 | 449 266.00 | | 449 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 695.00 | 210 695.00 | | 210 695.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 644.00 | 530 644.00 | | 530 644.00 |