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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 360.00 | 1 608.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 899.00 | 201 300.00 | 301 598.00 | 502 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
CF Disponibilités | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 161.00 | 10 000.00 | 185 161.00 | 195 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 060.00 | 211 300.00 | 486 760.00 | 698 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 930.00 | 199 940.00 | 299 990.00 | 499 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | -184 488.00 | -12 614.00 | | -184 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 405.00 | -171 873.00 | | -27 405.00 |
DL TOTAL (I) | 192 617.00 | 220 022.00 | | 192 617.00 |
DP Provisions pour risques | 8 195.00 | 6 083.00 | | 8 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 195.00 | 6 083.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 964.00 | 230 931.00 | | 230 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 4 176.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 003.00 | 28 191.00 | | 46 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 992.00 | | |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 947.00 | 343 291.00 | | 285 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 760.00 | 569 397.00 | | 486 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 947.00 | 343 291.00 | | 285 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 083.00 | 13 090.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 13 090.00 | | 6 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195.00 | 6 083.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 6 083.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | 7 007.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 232.00 | 181 375.00 | | 138 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 637.00 | 353 248.00 | | 165 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 405.00 | -171 873.00 | | -27 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 899.00 | | | 502 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 930.00 | | | 499 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 989.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 989.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 767.00 | 284 767.00 | | 284 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 947.00 | 285 947.00 | | 285 947.00 |