| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 370.00 | 2 598.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 899.00 | 200 310.00 | 302 588.00 | 502 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | 10 000.00 | 15 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 206 737.00 | | 206 737.00 | 206 737.00 |
CF Disponibilités | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 808.00 | 10 000.00 | 266 808.00 | 276 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 707.00 | 210 310.00 | 569 397.00 | 779 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 930.00 | 199 940.00 | 299 990.00 | 499 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | -12 614.00 | | | -12 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 873.00 | | | -171 873.00 |
DL TOTAL (I) | 220 022.00 | | | 220 022.00 |
DP Provisions pour risques | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 931.00 | | | 230 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 291.00 | | | 343 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 397.00 | | | 569 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 291.00 | | | 343 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 248.00 | | | 353 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 873.00 | | | -171 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 930.00 | 499 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 930.00 | 502 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 090.00 | 6 083.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 216 023.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 199 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 083.00 | 13 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
VI Groupe et associés | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 937.00 | 231 937.00 | | 231 937.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 291.00 | 343 291.00 | | 343 291.00 |