|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BZ Autres créances | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 501.00 | | 247 501.00 | 247 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 479.00 | | 907 479.00 | 907 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | | -30 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 614.00 | 35 377.00 | | -12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 391 896.00 | 404 510.00 | | 391 896.00 |
DP Provisions pour risques | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 726.00 | 438 049.00 | | 389 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 3 637.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 9 000.00 | | 29 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 493.00 | 530 678.00 | | 502 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 479.00 | 935 189.00 | | 907 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 493.00 | 530 678.00 | | 502 493.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 090.00 | | | -13 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 411.00 | 102 000.00 | | 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 025.00 | 66 622.00 | | 133 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 614.00 | 35 377.00 | | -12 614.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VI Groupe et associés | 389 726.00 | 389 726.00 | | 389 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VW T.V.A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 493.00 | 502 493.00 | | 502 493.00 |