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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 210 888.00 | | 210 888.00 | 210 888.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 189.00 | | 935 189.00 | 935 189.00 |
CU Autres participations | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 866.00 | -21 138.00 | | -30 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 377.00 | -9 728.00 | | 35 377.00 |
DL TOTAL (I) | 404 510.00 | 369 134.00 | | 404 510.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 049.00 | 449 266.00 | | 438 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 1 164.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 222.00 | | 9 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 678.00 | 530 644.00 | | 530 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 189.00 | 899 777.00 | | 935 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 678.00 | | | 530 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 622.00 | 9 728.00 | | 66 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 377.00 | -9 728.00 | | 35 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VI Groupe et associés | 438 049.00 | 438 049.00 | | 438 049.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 678.00 | 530 678.00 | | 530 678.00 |