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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 2 716.00 | 2 109.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 127.00 | 59 471.00 | 28 656.00 | 88 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 872.00 | 62 187.00 | 2 387 685.00 | 2 449 872.00 |
BT Marchandises | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 194 976.00 | | 194 976.00 | 194 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 764.00 | 62 187.00 | 2 778 576.00 | 2 840 764.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DL TOTAL (I) | 232 511.00 | | | 232 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 408.00 | | | 2 111 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 265.00 | | | 252 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
EA Autres dettes | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 065.00 | | | 2 546 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 576.00 | | | 2 778 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 682.00 | | | 640 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 875.00 | | 8 997.00 | 2 440 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 250.00 | | 8 702.00 | 84 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | 295.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 401.00 | 31 786.00 | | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 401.00 | 31 786.00 | | 30 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 265.00 | 252 265.00 | | 252 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 408.00 | 206 025.00 | 1 051 626.00 | 2 111 408.00 |
VI Groupe et associés | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 107.00 | 55 336.00 | 6 770.00 | 62 107.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 065.00 | 640 682.00 | 1 051 626.00 | 2 546 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |