| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 3 717.00 | 3 078.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 977.00 | 80 453.00 | 13 524.00 | 93 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 856.00 | 84 170.00 | 2 373 685.00 | 2 457 856.00 |
BT Marchandises | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 785.00 | 84 170.00 | 2 724 615.00 | 2 808 785.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 983.00 | | | 173 983.00 |
DL TOTAL (I) | 406 494.00 | | | 406 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 383.00 | | | 1 905 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
EA Autres dettes | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 121.00 | | | 2 318 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 615.00 | | | 2 724 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 057.00 | | | 621 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 872.00 | | 7 983.00 | 2 449 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 952.00 | | 7 820.00 | 92 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 163.00 | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 187.00 | 21 983.00 | | 62 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | 21 983.00 | | 62 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 383.00 | 208 320.00 | 1 048 731.00 | 1 905 383.00 |
VI Groupe et associés | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 025.00 | | | 206 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 146.00 | 64 212.00 | 6 934.00 | 71 146.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 121.00 | 621 057.00 | 1 048 731.00 | 2 318 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ST Autres comptes | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 173.00 | | | 129 173.00 |