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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 2 983.00 | 467.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 299.00 | 83 967.00 | 30 331.00 | 114 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 970.00 | 86 951.00 | 2 389 019.00 | 2 475 970.00 |
BT Marchandises | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CF Disponibilités | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 721.00 | | 344 721.00 | 344 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 691.00 | 86 951.00 | 2 733 741.00 | 2 820 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 876.00 | 105 494.00 | | 293 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 171.00 | 217 382.00 | | 225 171.00 |
DL TOTAL (I) | 849 047.00 | 623 876.00 | | 849 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 356.00 | 1 698 127.00 | | 1 487 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 871.00 | 99 766.00 | | 104 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 819.00 | 165 826.00 | | 155 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 357.00 | 137 228.00 | | 136 357.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 693.00 | 2 100 948.00 | | 1 884 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 741.00 | 2 724 824.00 | | 2 733 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 302.00 | 6 619.00 | 6 970.00 | 87 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 302.00 | 6 619.00 | 6 970.00 | 87 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 356.00 | 213 922.00 | 1 273 434.00 | 1 487 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 001.00 | 22 930.00 | 7 071.00 | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 693.00 | 611 259.00 | 1 273 434.00 | 1 884 693.00 |