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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 3 837.00 | 1 583.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 187.00 | 83 465.00 | 14 722.00 | 98 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 822.00 | 87 302.00 | 2 374 520.00 | 2 461 822.00 |
BT Marchandises | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 142 780.00 | | 142 780.00 | 142 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 304.00 | | 350 304.00 | 350 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 126.00 | 87 302.00 | 2 724 824.00 | 2 812 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 494.00 | 221 511.00 | | 105 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 382.00 | 173 983.00 | | 217 382.00 |
DL TOTAL (I) | 623 876.00 | 406 494.00 | | 623 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 698 127.00 | 1 905 383.00 | | 1 698 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 766.00 | 89 807.00 | | 99 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 826.00 | 217 610.00 | | 165 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 228.00 | 73 223.00 | | 137 228.00 |
EA Autres dettes | | 30 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 948.00 | 2 316 895.00 | | 2 100 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 824.00 | 2 723 389.00 | | 2 724 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 170.00 | 11 232.00 | 8 100.00 | 84 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 170.00 | 11 232.00 | 8 100.00 | 84 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 826.00 | 165 826.00 | | 165 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 127.00 | 214 705.00 | 835 090.00 | 1 698 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 942.00 | 82 877.00 | 7 065.00 | 89 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 948.00 | 617 526.00 | 835 090.00 | 2 100 948.00 |