| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 3 670.00 | 1 611.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 439.00 | 87 561.00 | 36 878.00 | 124 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 345.00 | 91 231.00 | 2 397 114.00 | 2 488 345.00 |
BT Marchandises | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 288 088.00 | | 288 088.00 | 288 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 613.00 | | 456 613.00 | 456 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 958.00 | 91 231.00 | 2 853 727.00 | 2 944 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 047.00 | 293 876.00 | | 519 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 117.00 | 225 171.00 | | 266 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 164.00 | 849 047.00 | | 1 115 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 570.00 | 1 487 356.00 | | 1 273 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 045.00 | 104 871.00 | | 115 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 479.00 | 155 819.00 | | 230 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 470.00 | 136 357.00 | | 119 470.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 563.00 | 1 884 693.00 | | 1 738 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 727.00 | 2 733 741.00 | | 2 853 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 951.00 | 10 395.00 | 6 114.00 | 86 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 950.00 | 10 395.00 | 6 114.00 | 86 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 479.00 | 230 479.00 | | 230 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 570.00 | 215 498.00 | 1 058 072.00 | 1 273 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 736.00 | 51 260.00 | 7 476.00 | 58 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 563.00 | 680 491.00 | 1 058 072.00 | 1 738 563.00 |