| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
AH Fonds commercial | 453 929.00 | | 453 929.00 | 453 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 884 556.00 | 582 216.00 | 302 339.00 | 884 556.00 |
AP Constructions | 557 752.00 | 364 840.00 | 192 912.00 | 557 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 697.00 | 5 458 976.00 | 585 721.00 | 6 044 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 417.00 | 1 312 934.00 | 141 483.00 | 1 454 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 620.00 | 583.00 | 23 037.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 663 859.00 | 7 828 582.00 | 1 835 277.00 | 9 663 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 886.00 | | 884 886.00 | 884 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 172.00 | 1 729 367.00 | 1 823 805.00 | 3 553 172.00 |
BZ Autres créances | 9 558 867.00 | 182 640.00 | 9 376 227.00 | 9 558 867.00 |
CF Disponibilités | 271 578.00 | | 271 578.00 | 271 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 451 416.00 | 1 912 007.00 | 12 539 410.00 | 14 451 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 115 275.00 | 9 740 589.00 | 14 374 686.00 | 24 115 275.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 3 571 160.00 | 5 600 645.00 | | 3 571 160.00 |
DH Report à nouveau | | 83 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 441.00 | -2 112 974.00 | | 319 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 570.00 | 4 238 129.00 | | 4 557 570.00 |
DP Provisions pour risques | 23 396.00 | 29 245.00 | | 23 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 304.00 | 29 245.00 | | 39 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 889.00 | 267 889.00 | | 267 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 860.00 | 8 938 051.00 | | 8 719 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 408.00 | 454 068.00 | | 532 408.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 777 812.00 | 9 918 007.00 | | 9 777 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 686.00 | 14 185 381.00 | | 14 374 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 121.00 | 9 918 007.00 | | 4 129 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 971 442.00 | | 3 971 442.00 | 3 971 442.00 |
FG Production vendue services | 574 556.00 | | 574 556.00 | 574 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 999.00 | | 4 545 999.00 | 4 545 999.00 |
FM Production stockée | | | 11 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 981.00 | 18 303.00 | | 22 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 417.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 981.00 | 373 698.00 | | 52 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 818.00 | 101 094.00 | | 146 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 2 148.00 | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 042.00 | 285 882.00 | | 150 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 061.00 | 87 816.00 | | -97 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 796.00 | 4 475 404.00 | | 4 634 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 355.00 | 6 588 378.00 | | 4 315 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 441.00 | -2 112 974.00 | | 319 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 043.00 | | 205 263.00 | 9 856 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 95 730.00 | 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722.00 | 396 725.00 | 9 663 859.00 | 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | 491 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 253.00 | 9 076 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 933.00 | | | 492 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266 659.00 | | 205 263.00 | 9 266 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743 961.00 | 395 367.00 | 393 500.00 | 7 743 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | 1 472.00 | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 628.00 | 395 367.00 | 392 028.00 | 7 715 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 583.00 | | | 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 245.00 | 15 908.00 | 5 849.00 | 29 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 1 729 472.00 | 520.00 | 626.00 | 1 729 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994 867.00 | 520.00 | 626.00 | 1 994 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 112.00 | 16 428.00 | 6 475.00 | 2 024 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 428.00 | 6 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 860.00 | 3 339 058.00 | | 8 719 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 908.00 | 1 002 908.00 | | 1 002 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550 264.00 | 1 188 128.00 | 1 362 136.00 | 2 550 264.00 |
VB T. V. A. | 1 396 414.00 | 1 396 414.00 | | 1 396 414.00 |
VC Groupe et associés | 7 971 518.00 | 237 737.00 | 7 733 781.00 | 7 971 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VI Groupe et associés | 267 889.00 | | | 267 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 592.00 | 151 592.00 | | 151 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166 820.00 | 4 047 283.00 | 9 119 537.00 | 13 166 820.00 |
VW T.V.A. | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 812.00 | 4 129 121.00 | | 9 777 812.00 |