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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 902.00 | | 3 302 902.00 | 3 302 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BZ Autres créances | 8 974 433.00 | | 8 974 433.00 | 8 974 433.00 |
CF Disponibilités | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 537.00 | | 9 146 537.00 | 9 146 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 439.00 | | 12 449 439.00 | 12 449 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 733 781.00 | | | 7 733 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 282 652.00 | | 3 282 652.00 | 3 282 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 7 448 606.00 | 7 448 606.00 | | 7 448 606.00 |
DH Report à nouveau | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 939.00 | 48 008.00 | | 127 939.00 |
DL TOTAL (I) | 8 246 522.00 | 8 163 583.00 | | 8 246 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 738 178.00 | 2 738 178.00 | | 2 738 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 524.00 | 1 410 079.00 | | 1 439 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 14 904.00 | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 9 076.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 917.00 | 4 172 236.00 | | 4 202 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 439.00 | 12 335 819.00 | | 12 449 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 027.00 | 1 242 523.00 | | 1 235 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 905.00 | |
FQ Autres produits | | | -127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 542 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 640.00 | 10 715.00 | | 182 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 140.00 | | | 254 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 140.00 | | | 254 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 500.00 | 10 715.00 | | -71 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 930.00 | 409 546.00 | | 1 308 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 991.00 | 361 538.00 | | 1 180 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 939.00 | 48 008.00 | | 127 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 402.00 | | | 3 374 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 500.00 | 3 302 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 3 302 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 402.00 | | | 3 374 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542 905.00 | | 542 905.00 | 542 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 045.00 | | 797 045.00 | 797 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 045.00 | | 797 045.00 | 797 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 738 178.00 | 38 177.00 | 1 533 334.00 | 2 738 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 523 850.00 | 790 069.00 | 7 733 781.00 | 8 523 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 524.00 | 1 171 635.00 | | 1 439 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 060.00 | 446 060.00 | | 446 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 811.00 | 1 287 780.00 | 7 754 031.00 | 9 041 811.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 917.00 | 1 235 027.00 | 1 533 334.00 | 4 202 917.00 |