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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 402.00 | 71 500.00 | 3 302 902.00 | 3 374 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 215.00 | 542 905.00 | 402 310.00 | 945 215.00 |
BZ Autres créances | 9 134 071.00 | 182 640.00 | 8 951 431.00 | 9 134 071.00 |
CF Disponibilités | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 140 948.00 | 725 545.00 | 9 415 403.00 | 10 140 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515 350.00 | 797 045.00 | 12 718 305.00 | 13 515 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 733 781.00 | | | 7 733 781.00 |
CU Autres participations | 3 354 152.00 | 71 500.00 | 3 282 652.00 | 3 354 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 3 890 000.00 | 3 571 160.00 | | 3 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 864.00 | 319 441.00 | | 3 816 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374 434.00 | 4 557 570.00 | | 8 374 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 396.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 304.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 445 716.00 | | | 3 445 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 095.00 | 267 889.00 | | 886 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 8 719 860.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 532 408.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 872.00 | 9 777 812.00 | | 4 343 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 305.00 | 14 374 686.00 | | 12 718 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 983.00 | 4 129 121.00 | | 675 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 936.00 | | 1 929 936.00 | 1 929 936.00 |
FG Production vendue services | 422 831.00 | | 422 831.00 | 422 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 767.00 | | 2 352 767.00 | 2 352 767.00 |
FM Production stockée | | | -30 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 653.00 | 22 981.00 | | 50 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491 388.00 | 30 000.00 | | 4 491 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 040.00 | 52 981.00 | | 4 542 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158 685.00 | 3 225.00 | | 1 158 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 685.00 | 150 042.00 | | 1 158 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383 355.00 | -97 061.00 | | 3 383 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 206.00 | | | 618 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 519.00 | 4 634 796.00 | | 8 029 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 655.00 | 4 315 355.00 | | 4 212 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 864.00 | 319 441.00 | | 3 816 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 237.00 | 64 020.00 | | 27 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 663 859.00 | | 3 457 390.00 | 9 663 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 755.00 | 3 374 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 746 847.00 | 3 374 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229 630.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 461.00 | | | 491 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076 668.00 | | 152 962.00 | 9 076 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 730.00 | | 3 304 428.00 | 95 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745 828.00 | 157 360.00 | 7 903 188.00 | 7 745 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718 967.00 | 157 360.00 | 7 876 327.00 | 7 718 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994 761.00 | | 1 197 716.00 | 1 994 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 065.00 | | 1 237 020.00 | 2 034 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 445 716.00 | 45 716.00 | 1 166 667.00 | 3 445 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 402 310.00 | 402 310.00 | | 402 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 905.00 | 542 905.00 | | 542 905.00 |
VB T. V. A. | 628 910.00 | 628 910.00 | | 628 910.00 |
VC Groupe et associés | 8 490 286.00 | 756 505.00 | 7 733 781.00 | 8 490 286.00 |
VI Groupe et associés | 886 095.00 | 618 206.00 | | 886 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
VP Divers | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 099 536.00 | 2 345 505.00 | 7 754 031.00 | 10 099 536.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 872.00 | 675 983.00 | 1 166 667.00 | 4 343 872.00 |