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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 402.00 | 71 500.00 | 3 302 902.00 | 3 374 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 658.00 | 542 905.00 | 37 754.00 | 580 658.00 |
BZ Autres créances | 9 022 579.00 | 182 640.00 | 8 839 939.00 | 9 022 579.00 |
CF Disponibilités | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 117.00 | 725 545.00 | 8 962 573.00 | 9 688 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 519.00 | 797 045.00 | 12 265 475.00 | 13 062 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 319 481.00 | | | 8 319 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 282 652.00 | | 3 282 652.00 | 3 282 652.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 7 706 864.00 | 3 890 000.00 | | 7 706 864.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 858.00 | 3 816 864.00 | | -258 858.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 575.00 | 8 374 434.00 | | 8 115 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 738 178.00 | 3 445 716.00 | | 2 738 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 703.00 | 886 095.00 | | 1 386 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 11 816.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 244.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 899.00 | 4 343 872.00 | | 4 149 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 265 475.00 | 12 718 305.00 | | 12 265 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386 703.00 | | | 1 386 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 491 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 543.00 | 4 542 040.00 | | 42 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 158 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 543.00 | 3 383 355.00 | | 42 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 623.00 | 8 029 519.00 | | 161 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 481.00 | 4 212 655.00 | | 420 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 858.00 | 3 816 864.00 | | -258 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 402.00 | | | 3 374 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 402.00 | | | 3 374 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542 905.00 | | | 542 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 045.00 | | | 797 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 045.00 | | | 797 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 738 178.00 | 38 177.00 | 466 667.00 | 2 738 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 905.00 | 542 905.00 | | 542 905.00 |
VB T. V. A. | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
VC Groupe et associés | 8 789 239.00 | 469 758.00 | 8 319 481.00 | 8 789 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 703.00 | 1 118 814.00 | | 1 386 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 488.00 | 1 283 756.00 | 8 339 731.00 | 9 623 488.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 899.00 | 1 182 009.00 | 466 667.00 | 4 149 899.00 |