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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 402.00 | 71 500.00 | 3 302 902.00 | 3 374 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 988.00 | 542 905.00 | 56 084.00 | 598 988.00 |
BZ Autres créances | 8 750 182.00 | 182 640.00 | 8 567 542.00 | 8 750 182.00 |
CF Disponibilités | 409 291.00 | | 409 291.00 | 409 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 462.00 | 725 545.00 | 9 032 917.00 | 9 758 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 132 864.00 | 797 045.00 | 12 335 819.00 | 13 132 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 733 781.00 | | | 7 733 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 282 652.00 | | 3 282 652.00 | 3 282 652.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 311.00 | 543 311.00 | | 543 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 7 448 606.00 | 7 706 864.00 | | 7 448 606.00 |
DH Report à nouveau | | 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 008.00 | -258 858.00 | | 48 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 583.00 | 8 115 575.00 | | 8 163 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 738 178.00 | 2 738 178.00 | | 2 738 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 079.00 | 1 386 703.00 | | 1 410 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 18 287.00 | | 14 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | 6 731.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 236.00 | 4 149 899.00 | | 4 172 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 335 819.00 | 12 265 475.00 | | 12 335 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 523.00 | 1 182 009.00 | | 1 242 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 079.00 | | | 1 410 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715.00 | 42 543.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 715.00 | 42 543.00 | | 10 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 546.00 | 161 623.00 | | 409 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 538.00 | 420 481.00 | | 361 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 008.00 | -258 858.00 | | 48 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 402.00 | | | 3 374 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542 905.00 | | | 542 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 045.00 | | | 797 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 045.00 | | | 797 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 738 178.00 | 76 354.00 | 466 667.00 | 2 738 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 905.00 | 542 905.00 | | 542 905.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 8 739 910.00 | 1 006 129.00 | 7 733 781.00 | 8 739 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 079.00 | 1 142 190.00 | | 1 410 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369 420.00 | 1 615 389.00 | 7 754 031.00 | 9 369 420.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 236.00 | 1 242 523.00 | 466 667.00 | 4 172 236.00 |