| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 202.00 | 108 089.00 | 75 113.00 | 183 202.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 880 382.00 | 342 324.00 | 538 058.00 | 880 382.00 |
AP Constructions | 4 146 104.00 | 3 047 722.00 | 1 098 382.00 | 4 146 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 791.00 | 485 912.00 | 99 879.00 | 585 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 879.00 | 829 609.00 | 315 270.00 | 1 144 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BF Prêts | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 817.00 | 4 814 154.00 | 2 733 663.00 | 7 547 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
BP En cours de production de services | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
BT Marchandises | 15 171 727.00 | 921 819.00 | 14 249 908.00 | 15 171 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958 925.00 | | 958 925.00 | 958 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 479 472.00 | 2 343 953.00 | 7 135 518.00 | 9 479 472.00 |
BZ Autres créances | 1 460 666.00 | | 1 460 666.00 | 1 460 666.00 |
CF Disponibilités | 968 175.00 | | 968 175.00 | 968 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 556 479.00 | 3 265 772.00 | 25 290 707.00 | 28 556 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 104 297.00 | 8 079 927.00 | 28 024 370.00 | 36 104 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 583 997.00 | | | 2 583 997.00 |
CU Autres participations | 156 099.00 | 499.00 | 155 600.00 | 156 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 667.00 | 173 890.00 | | 215 667.00 |
DH Report à nouveau | | 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 831.00 | 41 399.00 | | 799 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 270.00 | 20 685.00 | | 17 270.00 |
DK Provisions réglementées | 169 281.00 | 171 202.00 | | 169 281.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362 048.00 | 8 567 554.00 | | 9 362 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 325.00 | 2 816 470.00 | | 1 575 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487 510.00 | 2 941 929.00 | | 5 487 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 646.00 | 15 224.00 | | 327 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068 036.00 | 8 251 438.00 | | 9 068 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 870.00 | 1 944 416.00 | | 2 027 870.00 |
EA Autres dettes | 164 559.00 | 88 694.00 | | 164 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 659 322.00 | 16 058 171.00 | | 18 659 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 024 370.00 | 24 628 724.00 | | 28 024 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 325 754.00 | 8 102 879.00 | | 11 325 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 940.00 | 202 940.00 | | 202 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 487 510.00 | | | 5 487 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 566 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 158 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 757 349.00 | |
FM Production stockée | | | -2 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 124 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 922 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 315.00 | |
GE Autres charges | | | 36 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 323 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 725.00 | 138 457.00 | | 219 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 422.00 | 396 903.00 | | 323 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | 89 864.00 | | 6 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 661.00 | 16 606.00 | | 34 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 500.00 | 503 373.00 | | 364 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 190.00 | 1 066 793.00 | | 143 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | 106 209.00 | | 7 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 740.00 | 26 120.00 | | 32 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 264.00 | 1 199 122.00 | | 183 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 236.00 | -695 749.00 | | 181 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 668.00 | | | 156 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 533 387.00 | 32 741 532.00 | | 35 533 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 733 557.00 | 32 700 133.00 | | 34 733 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 831.00 | 41 399.00 | | 799 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 922.00 | | 746 062.00 | 7 351 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 582 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 167.00 | 7 547 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 167.00 | 6 782 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 841.00 | | 14 361.00 | 168 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 654.00 | | 696 903.00 | 6 632 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 427.00 | | 34 798.00 | 550 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890 209.00 | 354 307.00 | 430 860.00 | 4 890 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 837.00 | 29 252.00 | | 78 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 372.00 | 325 055.00 | 430 860.00 | 4 811 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 354.00 | | 1 855.00 | 2 354.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 202.00 | 32 740.00 | 34 661.00 | 171 202.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 267.00 | 314 913.00 | 86 360.00 | 693 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015 610.00 | 417 315.00 | 145 795.00 | 3 015 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 812.00 | 450 055.00 | 180 456.00 | 3 189 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068 036.00 | 7 471 740.00 | 1 182 223.00 | 9 068 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 716.00 | 506 716.00 | | 506 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 154.00 | 981 321.00 | 401 415.00 | 1 521 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 559.00 | 164 559.00 | | 164 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UP Prêts | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 392.00 | 5 998 695.00 | 790 697.00 | 6 789 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690 079.00 | 2 640 188.00 | 49 891.00 | 2 690 079.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 325.00 | 883 399.00 | 6 535.00 | 1 575 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 483 910.00 | 5 483 910.00 | | 5 483 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 558.00 | 1 117 889.00 | 8 669.00 | 1 126 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 555 860.00 | 10 280 477.00 | 1 275 383.00 | 11 555 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 331 676.00 | 15 503 620.00 | 1 590 173.00 | 18 331 676.00 |