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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 182.00 | 216 392.00 | 162 790.00 | 379 182.00 |
AN Terrains | 880 382.00 | 388 365.00 | 492 017.00 | 880 382.00 |
AP Constructions | 5 072 974.00 | 3 759 622.00 | 1 313 351.00 | 5 072 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 726.00 | 600 429.00 | 120 297.00 | 720 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 778.00 | 1 018 453.00 | 501 325.00 | 1 519 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
BF Prêts | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 260.00 | | 335 260.00 | 335 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 871.00 | 5 983 262.00 | 3 452 609.00 | 9 435 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 799.00 | | 241 799.00 | 241 799.00 |
BP En cours de production de services | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
BT Marchandises | 21 862 495.00 | 2 092 867.00 | 19 769 629.00 | 21 862 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311 615.00 | | 1 311 615.00 | 1 311 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581 629.00 | 3 863 326.00 | 6 718 303.00 | 10 581 629.00 |
BZ Autres créances | 1 009 423.00 | | 1 009 423.00 | 1 009 423.00 |
CF Disponibilités | 2 220 084.00 | | 2 220 084.00 | 2 220 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 356 755.00 | 5 956 192.00 | 31 400 563.00 | 37 356 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 792 626.00 | 11 939 454.00 | 34 853 171.00 | 46 792 626.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 448.00 | 268 446.00 | | 268 448.00 |
DH Report à nouveau | -133 991.00 | -287 694.00 | | -133 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 603.00 | 153 703.00 | | 221 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 5 531.00 | | 2 831.00 |
DK Provisions réglementées | 94 683.00 | 99 328.00 | | 94 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 573.00 | 8 399 316.00 | | 8 613 573.00 |
DP Provisions pour risques | 81 798.00 | 31 798.00 | | 81 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 81 798.00 | 34 798.00 | | 81 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 108.00 | 1 511 096.00 | | 1 376 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981 910.00 | 13 659 294.00 | | 13 981 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 998.00 | 339 562.00 | | 461 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 844.00 | 8 185 581.00 | | 8 313 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 034.00 | 1 725 965.00 | | 1 680 034.00 |
EA Autres dettes | 335 595.00 | 402 629.00 | | 335 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 157 801.00 | 25 824 128.00 | | 26 157 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 853 171.00 | 34 258 241.00 | | 34 853 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 362 874.00 | | 40 362 874.00 | 40 362 874.00 |
FG Production vendue services | 1 167 167.00 | | 1 167 167.00 | 1 167 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 530 041.00 | | 41 530 041.00 | 41 530 041.00 |
FM Production stockée | | | -1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 061 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 275 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 103 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 200 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 634.00 | 4 490.00 | | 108 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 688.00 | 58 380.00 | | 22 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 960.00 | 21 165.00 | | 14 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 282.00 | 84 035.00 | | 146 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 654.00 | 22 660.00 | | 581 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 571.00 | 55 187.00 | | 19 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 315.00 | 10 784.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 539.00 | 88 631.00 | | 608 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 257.00 | -4 596.00 | | -462 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 238 313.00 | 37 022 387.00 | | 42 238 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 016 710.00 | 36 868 684.00 | | 42 016 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 603.00 | 153 703.00 | | 221 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 017 624.00 | | 579 665.00 | 9 017 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 264.00 | 102 155.00 | 9 435 871.00 | 59 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 971.00 | 379 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | 97 184.00 | 8 294 760.00 | 59 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 297.00 | | 147 856.00 | 236 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 182.00 | | 403 025.00 | 8 048 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 144.00 | | 28 784.00 | 733 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719 588.00 | 346 260.00 | 82 583.00 | 5 719 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 179.00 | 28 214.00 | | 188 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 409.00 | 318 046.00 | 82 583.00 | 5 531 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 328.00 | 7 315.00 | 11 960.00 | 99 328.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 798.00 | 50 000.00 | 3 000.00 | 34 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 369 769.00 | 837 464.00 | 114 366.00 | 1 369 769.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750 577.00 | 230 744.00 | 117 995.00 | 3 750 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120 346.00 | 1 068 208.00 | 232 361.00 | 5 120 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254 471.00 | 1 125 523.00 | 247 321.00 | 5 254 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116 208.00 | 232 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 315.00 | 14 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 844.00 | 8 313 844.00 | | 8 313 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 904.00 | 719 904.00 | | 719 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 595.00 | 335 595.00 | | 335 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UP Prêts | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 260.00 | | 335 260.00 | 335 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 032.00 | 6 658 389.00 | 22 643.00 | 6 681 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900 597.00 | 3 900 597.00 | | 3 900 597.00 |
VB T. V. A. | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 108.00 | 112 020.00 | 1 123 408.00 | 1 376 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 978 310.00 | 13 978 310.00 | | 13 978 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 792.00 | 938 792.00 | | 938 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241 949.00 | 11 607 379.00 | 634 570.00 | 12 241 949.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 695 803.00 | 24 431 715.00 | 1 123 408.00 | 25 695 803.00 |