| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 040.00 | 167 665.00 | 16 376.00 | 184 040.00 |
AN Terrains | 880 382.00 | 370 836.00 | 509 546.00 | 880 382.00 |
AP Constructions | 4 666 351.00 | 3 452 729.00 | 1 213 622.00 | 4 666 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 538.00 | 565 850.00 | 70 688.00 | 636 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 241.00 | 950 882.00 | 250 359.00 | 1 201 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
BF Prêts | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 954.00 | | 320 954.00 | 320 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 167.00 | 5 507 962.00 | 2 972 206.00 | 8 480 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 511.00 | | 291 511.00 | 291 511.00 |
BP En cours de production de services | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
BT Marchandises | 19 285 012.00 | 1 351 266.00 | 17 933 746.00 | 19 285 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443 813.00 | | 1 443 813.00 | 1 443 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585 676.00 | 3 478 680.00 | 7 106 996.00 | 10 585 676.00 |
BZ Autres créances | 1 380 167.00 | | 1 380 167.00 | 1 380 167.00 |
CF Disponibilités | 750 024.00 | | 750 024.00 | 750 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 910 466.00 | 4 829 946.00 | 29 080 521.00 | 33 910 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 390 633.00 | 10 337 908.00 | 32 052 726.00 | 42 390 633.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 448.00 | 268 448.00 | | 268 448.00 |
DH Report à nouveau | -465 263.00 | 243 839.00 | | -465 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 570.00 | -709 102.00 | | 177 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 453.00 | 8 904.00 | | 8 453.00 |
DK Provisions réglementées | 109 709.00 | 119 915.00 | | 109 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 258 917.00 | 8 092 004.00 | | 8 258 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 048.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 84 048.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 241.00 | 692 146.00 | | 691 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248 251.00 | 8 883 425.00 | | 12 248 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 211.00 | 467 236.00 | | 265 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754 791.00 | 7 482 021.00 | | 7 754 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 388.00 | 2 062 060.00 | | 2 016 388.00 |
EA Autres dettes | 844 710.00 | 200 270.00 | | 844 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 302.00 | 4 284.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 790 811.00 | 19 791 441.00 | | 23 790 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 052 726.00 | 27 967 492.00 | | 32 052 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 133 183.00 | | 35 133 183.00 | 35 133 183.00 |
FD Production vendue biens | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
FG Production vendue services | 1 024 757.00 | | 1 024 757.00 | 1 024 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 183 735.00 | | 36 183 735.00 | 36 183 735.00 |
FM Production stockée | | | 47 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 746 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 557 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 794 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 476 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 200.00 | 131 327.00 | | 46 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 836.00 | 79 823.00 | | 384 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 995.00 | 33 364.00 | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 031.00 | 244 514.00 | | 451 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 051.00 | 20 860.00 | | 28 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 616.00 | 69 558.00 | | 364 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 789.00 | 8 288.00 | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 455.00 | 98 706.00 | | 402 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 576.00 | 145 808.00 | | 48 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 222 642.00 | 39 405 351.00 | | 37 222 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 045 072.00 | 40 114 454.00 | | 37 045 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 570.00 | -709 102.00 | | 177 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 142.00 | | 925 764.00 | 8 075 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 198.00 | 705 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 590.00 | 452 150.00 | 8 480 167.00 | 68 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 293.00 | 184 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 590.00 | 81 659.00 | 7 591 102.00 | 68 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 194.00 | | 328 139.00 | 218 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190 761.00 | | 550 590.00 | 7 190 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 187.00 | | 47 035.00 | 666 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321 337.00 | 272 059.00 | 85 434.00 | 5 321 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 861.00 | 12 578.00 | 3 774.00 | 158 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162 476.00 | 259 481.00 | 81 660.00 | 5 162 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 915.00 | 9 789.00 | 19 995.00 | 119 915.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 048.00 | | 81 048.00 | 84 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 592.00 | 475 150.00 | 119 476.00 | 995 592.00 |
6T Sur comptes clients | 3 308 442.00 | 194 868.00 | 24 630.00 | 3 308 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304 533.00 | 670 018.00 | 144 605.00 | 4 304 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508 495.00 | 679 807.00 | 245 648.00 | 4 508 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 018.00 | 225 154.00 | |
UG ‐ Financières | | | 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 789.00 | 19 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754 791.00 | 5 345 330.00 | 2 409 461.00 | 7 754 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 216.00 | 544 216.00 | | 544 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 980.00 | 922 110.00 | 227 870.00 | 1 149 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 710.00 | 844 710.00 | | 844 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UP Prêts | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 954.00 | | 320 954.00 | 320 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 073 388.00 | 6 967 862.00 | 105 526.00 | 7 073 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512 287.00 | 3 512 287.00 | | 3 512 287.00 |
VB T. V. A. | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 241.00 | 3 381.00 | 297 117.00 | 691 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 244 651.00 | 12 244 651.00 | | 12 244 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 419.00 | 1 279 419.00 | | 1 279 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599 286.00 | 11 938 737.00 | 660 649.00 | 12 599 286.00 |
VW T.V.A. | 147 230.00 | 127 817.00 | 19 413.00 | 147 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 525 599.00 | 20 180 995.00 | 2 953 861.00 | 23 525 599.00 |