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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 194.00 | 158 861.00 | 59 333.00 | 218 194.00 |
AN Terrains | 880 382.00 | 361 978.00 | 518 404.00 | 880 382.00 |
AP Constructions | 4 308 536.00 | 3 317 657.00 | 990 878.00 | 4 308 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 872.00 | 541 240.00 | 68 632.00 | 609 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 957.00 | 941 600.00 | 248 357.00 | 1 189 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
BF Prêts | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 891.00 | | 297 891.00 | 297 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 142.00 | 5 321 835.00 | 2 753 307.00 | 8 075 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 011.00 | | 254 011.00 | 254 011.00 |
BP En cours de production de services | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BT Marchandises | 15 490 891.00 | 995 592.00 | 14 495 299.00 | 15 490 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 473.00 | | 306 473.00 | 306 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207 694.00 | 3 308 442.00 | 6 899 253.00 | 10 207 694.00 |
BZ Autres créances | 1 709 433.00 | | 1 709 433.00 | 1 709 433.00 |
CF Disponibilités | 1 422 411.00 | | 1 422 411.00 | 1 422 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518 219.00 | 4 304 034.00 | 25 214 185.00 | 29 518 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 593 362.00 | 9 625 869.00 | 27 967 492.00 | 37 593 362.00 |
CU Autres participations | 156 099.00 | 499.00 | 155 600.00 | 156 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 448.00 | 255 659.00 | | 268 448.00 |
DH Report à nouveau | 243 839.00 | 839.00 | | 243 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 102.00 | 255 789.00 | | -709 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 904.00 | 14 296.00 | | 8 904.00 |
DK Provisions réglementées | 119 915.00 | 144 991.00 | | 119 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092 004.00 | 8 831 573.00 | | 8 092 004.00 |
DP Provisions pour risques | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 048.00 | 3 000.00 | | 84 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 146.00 | 698 124.00 | | 692 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883 425.00 | 8 653 210.00 | | 8 883 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 236.00 | 269 224.00 | | 467 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482 021.00 | 6 961 989.00 | | 7 482 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 060.00 | 2 104 978.00 | | 2 062 060.00 |
EA Autres dettes | 200 270.00 | 622 292.00 | | 200 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | 7 625.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 791 441.00 | 19 317 442.00 | | 19 791 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 967 492.00 | 28 152 015.00 | | 27 967 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 515 792.00 | 6 920 134.00 | 37 435 926.00 | 30 515 792.00 |
FD Production vendue biens | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
FG Production vendue services | 1 127 298.00 | 46 829.00 | 1 174 127.00 | 1 127 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 682 026.00 | 6 966 963.00 | 38 648 989.00 | 31 682 026.00 |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 132 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 073 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 023 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 048.00 | |
GE Autres charges | | | 28 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 866 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 327.00 | 135 502.00 | | 131 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 823.00 | 14 346.00 | | 79 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 364.00 | 35 059.00 | | 33 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 514.00 | 184 908.00 | | 244 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 860.00 | 54 427.00 | | 20 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 558.00 | 6 469.00 | | 69 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 288.00 | 10 769.00 | | 8 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 706.00 | 71 665.00 | | 98 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 808.00 | 113 242.00 | | 145 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 405 351.00 | 38 494 470.00 | | 39 405 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 114 454.00 | 38 238 681.00 | | 40 114 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 102.00 | 255 789.00 | | -709 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 457.00 | | 474 638.00 | 7 777 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 666 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 428.00 | 167 524.00 | 8 075 142.00 | 9 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 166 694.00 | 7 190 761.00 | 9 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 202.00 | | 34 991.00 | 183 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 984.00 | | 405 900.00 | 6 960 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 271.00 | | 33 747.00 | 633 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 518.00 | 288 956.00 | 97 139.00 | 5 129 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 487.00 | 22 374.00 | | 136 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993 031.00 | 266 582.00 | 97 139.00 | 4 993 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 256.00 | 6 829 179.00 | 1 120 077.00 | 7 949 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 550.00 | 528 550.00 | | 528 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 860.00 | 1 047 099.00 | 225 761.00 | 1 272 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 270.00 | 176 604.00 | 23 666.00 | 200 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UP Prêts | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 891.00 | | 297 891.00 | 297 891.00 |
UX Autres créances clients | 7 173 720.00 | 7 173 720.00 | | 7 173 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340 447.00 | 3 340 447.00 | | 3 340 447.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 146.00 | 2 591.00 | 170 750.00 | 692 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 879 825.00 | 8 879 825.00 | | 8 879 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VP Divers | 309 837.00 | 309 837.00 | | 309 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 401.00 | 149 444.00 | 70 957.00 | 220 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 861.00 | 1 384 861.00 | | 1 384 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812 862.00 | 12 302 774.00 | 510 088.00 | 12 812 862.00 |
VW T.V.A. | 40 249.00 | 24 840.00 | 15 409.00 | 40 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 791 441.00 | 17 646 015.00 | 1 626 620.00 | 19 791 441.00 |