| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 297.00 | 188 179.00 | 48 119.00 | 236 297.00 |
AN Terrains | 880 382.00 | 379 695.00 | 500 688.00 | 880 382.00 |
AP Constructions | 4 946 803.00 | 3 601 352.00 | 1 345 451.00 | 4 946 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 968.00 | 569 085.00 | 66 883.00 | 635 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 031.00 | 981 278.00 | 532 752.00 | 1 514 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
BF Prêts | 255 836.00 | | 255 836.00 | 255 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 307.00 | | 327 307.00 | 327 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 017 624.00 | 5 719 588.00 | 3 298 036.00 | 9 017 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 607.00 | | 273 607.00 | 273 607.00 |
BP En cours de production de services | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
BT Marchandises | 19 845 933.00 | 1 369 769.00 | 18 476 164.00 | 19 845 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883 940.00 | | 883 940.00 | 883 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032 151.00 | 3 750 577.00 | 8 281 574.00 | 12 032 151.00 |
BZ Autres créances | 1 279 182.00 | | 1 279 182.00 | 1 279 182.00 |
CF Disponibilités | 1 608 724.00 | | 1 608 724.00 | 1 608 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 080 551.00 | 5 120 346.00 | 30 960 205.00 | 36 080 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 098 175.00 | 10 839 934.00 | 34 258 241.00 | 45 098 175.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 446.00 | 268 448.00 | | 268 446.00 |
DH Report à nouveau | -287 694.00 | -465 263.00 | | -287 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 703.00 | 177 570.00 | | 153 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 531.00 | 8 453.00 | | 5 531.00 |
DK Provisions réglementées | 99 328.00 | 109 709.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 316.00 | 8 258 917.00 | | 8 399 316.00 |
DP Provisions pour risques | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 798.00 | 3 000.00 | | 34 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 096.00 | 691 241.00 | | 1 511 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659 294.00 | 12 248 251.00 | | 13 659 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 562.00 | 265 211.00 | | 339 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 581.00 | 7 754 791.00 | | 8 185 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 965.00 | 1 983 304.00 | | 1 725 965.00 |
EA Autres dettes | 402 629.00 | 844 710.00 | | 402 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 824 128.00 | 23 790 811.00 | | 25 824 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 241.00 | 32 052 726.00 | | 34 258 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 525 898.00 | | 35 525 898.00 | 35 525 898.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 088 549.00 | | 1 088 549.00 | 1 088 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 614 446.00 | | 36 614 446.00 | 36 614 446.00 |
FM Production stockée | | | -3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 930 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 428 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 798.00 | |
GE Autres charges | | | 79 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 587 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | 46 200.00 | | 4 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 380.00 | 384 836.00 | | 58 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 165.00 | 19 995.00 | | 21 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 036.00 | 451 031.00 | | 84 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 660.00 | 28 051.00 | | 22 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 187.00 | 364 616.00 | | 55 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 784.00 | 9 789.00 | | 10 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 631.00 | 402 455.00 | | 88 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 596.00 | 48 576.00 | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 022 387.00 | 37 222 642.00 | | 37 022 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 868 684.00 | 37 045 072.00 | | 36 868 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 703.00 | 177 570.00 | | 153 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 826.00 | 109 427.00 | | 145 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 167.00 | | 897 220.00 | 8 480 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 733 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 762.00 | 9 017 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 582.00 | 236 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 520.00 | 8 048 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 040.00 | | 67 839.00 | 184 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591 102.00 | | 797 601.00 | 7 591 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 025.00 | | 31 780.00 | 705 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507 962.00 | 305 952.00 | 94 326.00 | 5 507 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 665.00 | 20 514.00 | | 167 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 297.00 | 285 438.00 | 94 326.00 | 5 340 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 709.00 | 10 785.00 | 21 165.00 | 109 709.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 31 798.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 351 266.00 | 133 052.00 | 114 549.00 | 1 351 266.00 |
6T Sur comptes clients | 3 478 680.00 | 315 630.00 | 43 733.00 | 3 478 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829 946.00 | 448 683.00 | 158 283.00 | 4 829 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942 654.00 | 491 266.00 | 179 448.00 | 4 942 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 480.00 | 158 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 784.00 | 21 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 581.00 | 8 185 581.00 | | 8 185 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 791.00 | 661 791.00 | | 661 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 391.00 | 909 391.00 | | 909 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 629.00 | 402 629.00 | | 402 629.00 |
UP Prêts | 255 836.00 | | 255 836.00 | 255 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 307.00 | | 327 307.00 | 327 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 246 236.00 | 8 188 390.00 | 57 846.00 | 8 246 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785 915.00 | 3 785 915.00 | | 3 785 915.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 096.00 | 134 988.00 | 952 038.00 | 1 511 096.00 |
VI Groupe et associés | 13 655 694.00 | 13 655 694.00 | | 13 655 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 746.00 | 1 232 746.00 | | 1 232 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958 847.00 | 13 317 868.00 | 640 989.00 | 13 958 847.00 |
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 484 566.00 | 24 108 458.00 | 952 038.00 | 25 484 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |