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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 249.00 | 51 876.00 | 50 372.00 | 102 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 655.00 | 51 876.00 | 54 778.00 | 106 655.00 |
BT Marchandises | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
BZ Autres créances | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 586.00 | 51 876.00 | 305 709.00 | 357 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 709.00 | | | 305 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
FG Production vendue services | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 363.00 | | | 156 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | | | 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 473.00 | 106 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 102 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 085.00 | 7 664.00 | 9 873.00 | 54 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 40.00 | 4 998.00 | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 127.00 | 7 623.00 | 4 874.00 | 49 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 907.00 | 6 551.00 | 19 356.00 | 25 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 553.00 | 189 266.00 | 4 286.00 | 193 553.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 246.00 | 67 890.00 | 19 356.00 | 87 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YT Sous‐traitance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |