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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 533.00 | 51 169.00 | 43 364.00 | 94 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 939.00 | 51 169.00 | 47 769.00 | 98 939.00 |
BT Marchandises | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
BZ Autres créances | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 407.00 | 51 169.00 | 287 238.00 | 338 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
FG Production vendue services | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 655.00 | | 1 341.00 | 106 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 98 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 94 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 249.00 | | 1 341.00 | 102 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876.00 | 7 448.00 | 8 156.00 | 51 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 876.00 | 7 448.00 | 8 156.00 | 51 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 356.00 | 6 805.00 | 12 550.00 | 19 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 660.00 | 169 374.00 | 4 286.00 | 173 660.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 044.00 | 63 493.00 | 12 550.00 | 76 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |