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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 1 441.00 | 3 501.00 | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 9 670.00 | 355.00 | 10 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 380.00 | 11 112.00 | 8 267.00 | 19 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 650.00 | 4 312.00 | 141 338.00 | 145 650.00 |
BZ Autres créances | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 084.00 | 4 312.00 | 246 772.00 | 251 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 464.00 | 15 424.00 | 255 039.00 | 270 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
FD Production vendue biens | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FG Production vendue services | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124.00 | 1 988.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 1 988.00 | | 9 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 934.00 | 886.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | 934.00 | 886.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 934.00 | 886.00 | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 371.00 | 168 494.00 | 16 876.00 | 185 371.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | -200.00 | | | -200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12.00 | | | 12.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |