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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 453.00 | 4 490.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 8 671.00 | 1 355.00 | 10 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 380.00 | 9 124.00 | 10 256.00 | 19 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 774.00 | 4 265.00 | 128 509.00 | 132 774.00 |
BZ Autres créances | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 911.00 | 4 265.00 | 240 646.00 | 244 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 292.00 | 13 389.00 | 250 902.00 | 264 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 457.00 | 167 194.00 | | 158 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 035.00 | -8 737.00 | | -20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 182 422.00 | 202 457.00 | | 182 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 492.00 | 12 561.00 | | 5 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 776.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 18 935.00 | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 30 792.00 | | 46 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 481.00 | 64 065.00 | | 68 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 902.00 | 266 521.00 | | 250 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 39 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 40 308.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 38 895.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 39 568.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 740.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 042.00 | 117 463.00 | | 76 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 077.00 | 126 201.00 | | 96 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 035.00 | -8 737.00 | | -20 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | 5 884.00 | | 2 942.00 |